Day Trading : comment dénicher les meilleures actions à trader en 2024

Le trading est avant tout un métier qu’il convient d’apprendre. D. R.

En tant que day trader expérimenté depuis plus de 10 ans j’ai appris que trouver les meilleures actions à trader est l’un des aspects les plus cruciaux pour réussir. C’est un processus qui demande de la rigueur de la patience et une méthodologie bien établie.

Je partage souvent avec mes étudiants qu’il ne suffit pas de suivre aveuglément les tendances du marché ou les recommandations des autres traders. Il faut développer sa propre stratégie de sélection basée sur des critères objectifs comme la liquidité la volatilité et le volume des échanges. C’est pourquoi j’ai décidé de créer ce guide complet qui vous permettra d’identifier les meilleures opportunités de trading au quotidien.

Comprendre les bases du Day Trading

Fort de mon expérience en day trading, j’ai identifié les éléments fondamentaux qui déterminent le succès dans cette discipline. Le day trading exige une compréhension approfondie des mécanismes du marché et une analyse rigoureuse des opportunités de trading.

Les caractéristiques d’un bon stock pour le Day Trading

Je base ma sélection d’actions sur ces critères essentiels :

• La liquidité minimale de 1 million d’actions échangées par jour
• Un spread bid-ask inférieur à 0,05 €
• Une volatilité quotidienne d’au moins 2%
• Un prix d’action entre 5 € et 100 €
• Un volume moyen d’échanges supérieur à 500 000 €

• Les moyennes mobiles (EMA 9, 20, 50) pour identifier les tendances
• Le RSI (Relative Strength Index) pour mesurer la dynamique
• Le VWAP (Volume Weighted Average Price) pour évaluer le prix moyen
• Les niveaux de support et résistance pour définir les zones clés
• Le volume d’échanges pour confirmer les mouvements de prix

L’analyse des volumes et de la liquidité

J’analyse quotidiennement les volumes d’échanges et la liquidité des actions pour identifier les meilleures opportunités de day trading. Mon expérience m’a démontré que ces deux indicateurs sont essentiels pour exécuter rapidement des ordres sans impact significatif sur le prix.

L’importance du volume d’échanges

Le volume d’échanges révèle l’intensité de l’activité sur une action. Voici les critères que j’utilise pour évaluer le volume :

• Volume quotidien minimum de 500 000 actions pour garantir une liquidité suffisante
• Pics de volume 50% supérieurs à la moyenne mobile sur 20 jours
• Distribution équilibrée du volume tout au long de la séance
• Ratio volume/flottant supérieur à 15% pour confirmer l’intérêt des investisseurs

• Range moyen quotidien d’au moins 2% du prix de l’action
• ATR (Average True Range) sur 14 périodes supérieur à 0,5% du prix
• Beta supérieur à 1,2 par rapport à l’indice de référence
• Écart bid-ask inférieur à 0,5% du prix de l’action

Les outils de sélection des actions

J’utilise plusieurs outils essentiels pour identifier les meilleures opportunités de day trading. Ces outils m’offrent des données en temps réel, des analyses approfondies et des filtres personnalisables pour optimiser ma sélection d’actions.

Les screeners de trading

Les screeners que j’emploie quotidiennement incluent :

• TradingView : interface personnalisable avec plus de 100 filtres techniques
• Finviz Elite : analyse des modèles graphiques en temps réel
• Trade Ideas : alertes automatisées sur les mouvements de prix
• StockFetcher : création de filtres complexes avec formules personnalisées

Mes critères de filtrage principaux :

Les plateformes d’analyse en temps réel

J’exploite ces plateformes pour l’analyse instantanée :

• Bloomberg terminal : données financières exhaustives avec actualités en direct
• eSignal : graphiques avancés avec indicateurs techniques personnalisés
• MetaStock : analyses techniques approfondies avec backtesting intégré
• TC2000 : scans en temps réel avec alertes personnalisables

Les stratégies de sélection gagnantes

J’ai développé des stratégies de sélection éprouvées pour identifier les meilleures opportunités de day trading. Mon approche systématique combine l’analyse technique avec des critères de filtrage quantitatifs pour maximiser les chances de succès.

Le suivi des tendances du marché

Je m’appuie sur trois indicateurs techniques essentiels pour suivre les tendances :

• Les moyennes mobiles exponentielles (EMA 20 50 200) pour identifier la direction principale
• Le MACD (12 26 9) pour repérer les changements de momentum
• Le RSI (14) pour détecter les conditions de surachat/survente

Je porte une attention particulière aux configurations suivantes :

• Les croisements de moyennes mobiles sur des volumes 50% supérieurs à la moyenne
• Les divergences prix/RSI confirmées par le MACD
• Les cassures de niveaux techniques majeurs avec une augmentation de volume

1. Configuration graphique

• Double bottom avec objectif minimum de 2%
• Cassure de résistance sur volume 2x supérieur
• Triangle ascendant avec compression des prix

2. Validation par les volumes

• Volume minute 3x supérieur à la moyenne
• Accumulation progressive visible sur 15 minutes
• Ratio volume/flottant > 20% sur la journée

3. Timing d’entrée

• Ouverture du marché (9h30-10h30)
• Reprise après pause déjeuner (14h-15h)
• Dernière heure de cotation (15h30-16h30)

4. Filtres de risque

• Stop-loss serré à 0,5% sous le point d’entrée
• Ratio risque/rendement minimum de 1:2
• Position sizing adapté à la volatilité

La gestion du risque dans le Day Trading

La gestion du risque représente une composante essentielle de ma stratégie de day trading. J’applique des règles strictes pour protéger mon capital et optimiser mes performances à long terme.

La définition des Stop-Loss

Je place systématiquement mes stop-loss à des niveaux techniques précis pour limiter les pertes potentielles. Mon placement de stop-loss s’appuie sur trois critères techniques:

• L’ATR (Average True Range) du titre pour déterminer la volatilité normale
• Les plus bas récents sur le graphique en 5 minutes
• Les zones de support majeures identifiées sur le graphique journalier

Pour optimiser mes stop-loss, j’ajoute un buffer de 0.5% sous les niveaux techniques identifiés. Cette marge supplémentaire évite les sorties prématurées causées par la volatilité normale du marché.

La taille des positions

Je calcule la taille de mes positions selon une formule mathématique précise:

• Risk maximum de 1% de mon capital par trade
• Nombre d’actions = (Capital × Risk%) ÷ (Prix d’entrée – Stop-loss)
• Ajustement du nombre d’actions selon la liquidité disponible

• Position initiale de 50% de la taille cible
• Ajout de 25% sur confirmation de tendance
• Solde de 25% sur rupture de niveau clé

Conclusion

Le day trading demande une approche méthodique et rigoureuse pour identifier les meilleures opportunités. J’ai partagé mes critères essentiels et mes outils préférés basés sur mon expérience approfondie dans ce domaine.

La clé du succès réside dans l’application systématique d’une stratégie bien définie combinant analyse technique des marchés gestion stricte du risque et sélection minutieuse des actions. J’encourage les traders débutants à prendre le temps de maîtriser ces concepts fondamentaux avant de se lancer.

Si vous suivez ces recommandations et restez discipliné vous aurez toutes les cartes en main pour exceller dans le day trading. N’oubliez pas que la pratique et la patience sont vos meilleurs alliés dans ce parcours.

C. P.